Esta rotina permite que sejam executadas as compensações de todos os adiantamentos já efetuados e cadastrados, realizados pelos Clientes (títulos tipo RA), além de notas de crédito a “abater” (títulos tipo NCC).

 

O setor de contas a receber utiliza esta rotina, pois ocorrem casos de adiantamento e notas de devoluções.

 

Processo de Compensação RA

 

Para o processo de compensação de adiantamentos ( RA ) o setor recebe um e-mail da área comercial informando que haverá faturamento de NF para o cliente que pagou adiantado, além disso faz a emissão do relatório de títulos a receber para saber o que tem de RA  a ser compensadas.

 

Para fazer uma compensação de RA ou NCC entre no módulo financeiro e vá em Atualizações > Contas a Receber > Funções Contas a Receber ou em Atualizações > Contas a Receber > Compensação de Contas a Receber.

 

 

 

 Ao clicar na rotina de Funções Contas a Receber (atalho) e localizar o título que deseja compensar, clique no botão Outras Ações > Compensação >Compensar.

 

 

 

Ou

Se entrar direto pela rotina de Compensação de Contas a Receber  e selecionar o titulo desejado, clique no botão COMPENSAR.

 

 

Selecionando o titulo com o tipo RA para ser compensado.

 

 

 

 

Clicando nas opções compensar pelo funções contas a receber ou no botão compensar pela rotina de compensação de contas a receber, um tela será aberta verifique se as informações estão corretas e depois clique no botão OK, importante também verificar se a data da baixa está correta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma nova tela será aberta, nela o sistema vai trazer todos os titulos em aberto para o cliente selecionado na tela anterior com o tipo RA, selecione a NF que deseja compensar, confirme as informações e clique no botão OK.

 

 

 

Depois de clicar no botão OK, o sistema automáticamente vai compensar a RA x NF zerando assim o saldo em ambos títulos e finalizando o processo de compensação de RA.

 

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