PROCESSO FINANCEIRO – CONTA A RECEBER.

 

Objetivo: Detalhar o processo financeiro contas a receber da E.Tamussino através do sistema Protheus.

 

Ao acessar o sistema e após informar seu usuário e senha, através das opções clicando na lupa ou botão F3 selecionar o Grupo de Empresa, Filial e Módulo na qual irá utilizar em seu processo.

 

 

Código 06 – Financeiro.

 

 

Sumário

 

 

Módulo 06 – Financeiro

 

Ø  Funções Contas a Receber.

Ø  Contas a Receber.

Ø  Baixa Manual.

Ø  Baixa Manual ( Multa / Juros ).

Ø  Baixa Automática.

Ø  Borderô.

Ø  Liquidação.

Ø  Compensação.

Ø  Comunicação Bancária.

Ø  Movimentação Bancária

Ø  Gerar Boleto

Ø  Reenviar Boleto.

Ø  Múltiplos Boleto.

 

Módulo 06 – Financeiro \ Relatórios

 

Ø  Relatório Títulos a Receber por Natureza.

Ø  Relatório Retorno de CNAB.

 

 

Módulo 05 – Faturamento

 

Ø  Nf-e SEFAZ.

Ø  Relatório - Devolução de Venda.

 

 

A inclusão de um título na carteira a receber pode ser feita de forma manual (inclusão individual dos títulos por meio de digitação) ou automática (a partir das notas fiscais de saída), a E.Tamussino utiliza os dois processos manual e automática.

 

O setor de contas a receber da E. TAMUSSINO inicia seu dia baixando os arquivos retornos CNAB (Cobrança) das filiais SP e RP.

 

No internet Banking faz a impressão do extrato bancário (físico) para identificar as entradas por depósito, pix, etc, na sequência alimenta a planilha de controle pessoal da usuária chamada “Crédito Conta Corrente”.

 

 

Na sequência acessa o sistema para emissão de relatórios para executar a cobrança e fazer as movimentações necessárias.

 

 

 

---