A rotina de borderô agrupa os títulos a receber em borderôs para enviá-los ao banco com as instruções sobre a forma de cobrança.

 

O setor financeiro utiliza esta rotina de borderô para enviar arquivos de remessa ao banco para registros de boletos emitidos a seus clientes.

 

Utiliza também para fazer baixas automática através do número do borderô.

 

Para fazer um borderô entre no módulo financeiro e vá em Atualizações > Contas a Receber > Funções Contas a Receber ou em Atualizações > Contas a Receber > Transferências.

 

 

 

 

Dentro da rotina funções contas a receber vá em Transf/Borderô > Borderô.

 

 

 

Ou na rotina de transferência clique no botão + Borderô.

 

 

 

Em seguida selecione a filial.

 

 

Na tela seguinte preencha os dados conforme abaixo, após clique no botão OK.

 

 

Borderô Nº: Preenchimento automático pelo sistema.

Vencimento Real: Informe o vencimento inicial e final dos títulos que deseja filtar para envio ao banco.

Limite Valor: Deixe como 0,00.

Moeda: Sempre deixar como 1(Real $ ).

Banco: Informe o código do banco que irá enviar a cobrança.

Agência: Preenchimento automático ao informar o código do banco.

Conta: Preenchimento automático ao informar o código do banco.

Situação: Informar 1 ( Cobrança Simples).

Emissão Digite a data de emissão dos títulos que deseja enviar ao banco.

Cliente: Neste campo deixar de BRANCO a ZZZZZZ, ou se preferir digite um código específico.

Prefixo: Neste campo deixar de BRANCO a ZZZZZZ, ou se preferir digite um código específico.

Titulo: Neste campo deixar de BRANCO a ZZZZZZ, ou se preferir digite um código específico.

 

 

A clicar em OK será aberto uma nova tela, clique no botão OK para proseguir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Na sequência anote o número do borderô pois irá precisar para dele para gerar o arquivo de envio ao banco e clique novamente no botão SALVAR, para concluir o processo.

 

 

 

 

 

 

 

Para saber o status em que o título encontra-se vá em Outras Ações > Legenda.

 

 

 

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